当前位置：日期查询网 > 知识问答 > 发布时间：2025-06-19 19:32

参考答案：

结论B遇到上折或下折，A是不受损失的。

遇到B上折或下折，A不仅没损失而且还存在套利机会。

请看例子(下折，近期暴跌行情很多分级基金B出现下折)以7月8日，鹏华一带一路分级B触发下折为例。

假设母基金参考净值为0.617元，带路A参考净值为1.028元，带路B参考净值为0.206元。

当日买卖价格收盘价分别为带路A为0.869元，带路B为0.43元。以10000份为例。

(1)一带一路分级母基金(场内简称为带路分级)

下折前10000份一带一路分级母基金×0.617元=6170元

下折后6170份一带一路分级母基金×净值1元=6170元

下折前后总金额相等

(2)带路A

下折前净值价10000份带路A×1.028元=10280元

下折前交易价10000份带路A×0.869元=8690元。

下折后(2060份带路A×净值1元)+(8220份带路分级母基金×净值1元)=10280元

下折后原来持有1万份带路A的可以一天净赚1590元。

(3)带路B

下折前净值价10000份带路B×0.206元=2060元

下折前交易价10000份带路B×0.43元=4300元

下折后2060份带路B×净值1元=2060元

下折后，原来持有1万份带路B的客户直接(就1天)亏损2240元，亏损比例超过50%。

(注以上参考净值、价格为举例假设)

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如果分级基金B遇到下折的情况 基金A会同样受损失吗